Histórico de Avisos

Histórico que consolida todos os avisos e retificações postados na Área do Associado.

Retificação dos ativos: ANHB16, CSMG27 e RVIO14

As informações abaixo relativas aos ativos ANHB16, CSMG27 e RVIO14 divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures, foram retificadas às 12:00 do dia 17/05. As demais informações não foram alteradas e não serão disponibilizados novos arquivos.

Data de Referência Código Índice / Correção PU % PU Par Duration
16/mai ANHB16 IPCA + 5,4280% 1.233,736469 101,70 576
16/mai CSMG27 IPCA + 7,39% 10.133,705558 101,88 567
16/mai RVIO14 IPCA + 6,38% 1.194,886687 104,03 679

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail

Novas séries de debêntures


A partir do dia 8 de maio a ANBIMA passou a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de 24 novas séries de debêntures.



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Retificação da TIET12


Em função da retificação do Comunicado aos Debenturistas da companhia AES Tietê Energia S/A, as informações abaixo relativas ao ativo TIET12, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures, foram retificadas às 15:00 do dia 06/04. As demais informações não foram alteradas e não serão disponibilizados novos arquivos.


Data de Referência Código Índice / Correção PU % PU Par Duration
04/abr TIET12 DI + 0,79% 10.590,712984 100,73 12
05/abr TIET12 DI + 0,79% 10.596,027224 100,73 11

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Retificação da AESS12

As informações abaixo relativas ao ativo SBSPA9, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures, foram retificadas às 14:00 do dia 29/12. As demais informações não foram alteradas e não serão disponibilizados novos arquivos.


Data de Referência Código Índice / Correção PU % PU Par Duration
21/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4003,763710 100,04 123
22/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4005,960063 100,04 122
23/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4008,243217 100,04 121
26/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4010,463737 100,04 120
27/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4012,673738 100,04 119
28/dez SBSPA9 DI + 1,08% 4014,828801 100,04 118


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Retificação da AESS12

As informações abaixo relativas ao ativo AESS12, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 21/10, foram retificadas às 11:10 do dia 24/10. As demais informações não foram alteradas e não será disponibilizado um novo arquivo.

Código Índice/ Correção PU % PU Par Duration
AESS12 DI + 3,75% 10.203,515392 102,4014 4


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Preços (PU) da GASP34 e CTEL11

Informamos que, a partir do dia 26/7, os preços (PU) das debêntures da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS (GASP34 - IPCA + 7,3570%) e da Copel Telecomunicações S/A (CTEL11 - IPCA + 7,9633%), constantes na publicação Mercado Secundário, serão interrompidos em função de ajustes na metodologia de cálculo do fluxo de pagamentos.


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Preços (PU) da INPS12

Informamos que em função das novas características do ativo – novos percentuais de amortização sendo aplicados sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário – a Associação, a partir de hoje, interromperá a divulgação do preço (PU) e esclarece que os preços divulgados no período de 6/7 a 22/7 não refletiram as tais condições.


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Novas séries de debêntures

A partir do dia 11 de julho a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de 219 novas séries de debêntures.


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Retificação da CTAP11

As informações abaixo relativas ao ativo CTAP11, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 3/05, foram retificadas às 11:10 do dia 4/05. As demais informações não foram alteradas.


Código Índice/ Correção PU % PU Par Duration
CTAP11 DI + 1.25% 7.693,332077 67,77 748

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Retificação da ENBR24 e ENBR34

As informações abaixo relativas aos ativos ENBR24 e ENBR34, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 2/05, foram retificadas às 11:25 do dia 3/05. As demais informações não foram alteradas.


Código Índice/ Correção PU % PU Par Duration
ENBR24 IPCA + 8,8201% 1.148,591573 107,35 932,88
ENBR34 IPCA + 8,7608% 1.172,987502 109,67 1418,13

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Taxas de compra e venda

As informações de compra e venda divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 26/04, foram retificadas às 11h15min do dia 27/04. As demais informações não foram alteradas.


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Retificação da NRTB11 e NRTB21

As informações abaixo relativas aos ativos NRTB11 e NRTB21, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 25/04, foram retificadas às 21h25min do dia 25/04.


Código Taxa de Compra Taxa de Venda Taxa Indicativa Desvio Padrão Intervalo Indicativo PU PU % PU Par Duration
Min. Máx.
NRTB11 8,6810 7,8567 8,2444 0,26 7,98 8,51 1.179,867179 94,51 1390,01
NRTB21 8,6810 7,8567 8,2444 0,26 7,98 8,51 1.401,059268 94,51 1390,01

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Retificação da ENGI15 e ENGI25

As informações abaixo relativas aos ativos ENGI15 e ENGI25, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 22/03, foram retificadas às 20h do dia 23/03/2016. As demais informações não foram alteradas.


Preço %PUPAR Duration
ENGI15 10.303,754641 100,23 192
ENGI15 14.039,217069 100,14 605

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Retificação da INPS12

As informações abaixo relativas ao ativo INPS12, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 22/03, foram retificadas às 11:25 do dia 23/03/2016. As demais informações não foram alteradas.


  Preço % PUPAR Duration
INPS12 7.604,418848 95,35 115

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AESS12

Após os esclarecimentos prestados pelo Agente Fiduciário, informamos que, a partir do dia 9/3/2016, o fluxo de pagamentos da debênture AESS12 foi alterado para incidir as parcelas de amortizações futuras sobre o novo saldo do VNE depois do evento de amortização extraordinária ocorrida no dia 1/3/2016.


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Novas séries de debêntures

A partir do dia 3 de março a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de 224 novas séries de debêntures. Veja mais detalhes:

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(21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da LORT19

As informações abaixo relativas ao ativo LORT19, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 04/01, foram retificadas às 13:25 do dia 05/01/2016. As demais informações não foram alteradas.

  Preço % PU Par Duration
LORT19 10.270,206586 100,20 841

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Retificação da AMPL17 e AMPL27


As informações abaixo relativas aos ativos AMPL17 e AMPL27, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 31/12, foram retificadas às 11:10 do dia 04/01/2016. As demais informações não foram alteradas.


  Preço %PUPAR Duration
AMPL17 10.117,317157 100,55 224
AMPL27 12.891,055743 97,09 553

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RETIFICAÇÃO 28/12/2015


Informamos que o VNA das LFT desta segunda-feira, 28/12/2015, divulgado pela ANBIMA às 7h40, foi retificado às 9h15.


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Aviso - 15/12/2015

Informamos que as estatísticas agregadas de rating das carteiras teóricas do IDA e subíndices, de 14/12/15 até o dia 4/1/16, não contemplam os dados da série CTAP11, uma vez que só registram informações para séries investment grade. A ocorrência do rebaixamento do rating da série de BBB para C torna o ativo inelegível no próximo rebalanceamento, de acordo com o item 3.a da metodologia do índice.


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Retificação da SBSPA9


As informações abaixo relativas ao ativo SBSPA9 , divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures dos dias 21 e 22/12, foram retificadas às 17:00 do dia 23/12. As demais informações não foram alteradas.

Data Preço %PUPAR Duration
21/12/2015 9857,406739 98,57 347
22/12/2015 9863,345674 98,58 346

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Novas séries de debêntures

A partir do dia 4 de Janeiro a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de seis novas séries de debêntures. Veja mais detalhes:

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(21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

Informamos que as estatísticas agregadas de rating das carteiras teóricas do IDA e subíndices, de 14/12/15 até o dia 4/1/16, não contemplam os dados da série CTAP11, uma vez que só registram informações para séries investment grade. A ocorrência do rebaixamento do rating da série de BBB para C torna o ativo inelegível no próximo rebalanceamento, de acordo com o item 3.a da metodologia do índice.


Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso - 05/11/2014

Informamos que as quantidades teóricas para o mês de novembro dos componentes do IDA-Geral divulgadas em 04/11/2014 foram retificadas em 05/11/2014 (às 11h15) sem prejuízo à apuração dos resultados do índice. Os valores disponibilizados já contemplam as correções realizadas.

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Retificação dos Pus %DI e DI+Spread

As informações dos ativos remunerados em %DI e DI + Spread, divulgados na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 24/09, foram retificados às 11h20m do dia 25/09. As demais séries não foram alteradas.


Retificação da Variação diária do IMA-Geral e do IMA-Geral ex-C

Os campos com informações relativas as variações diárias do IMA-Geral e do IMA-Geral ex-C, referentes ao dia 2/9/15 (que haviam sido divulgadas como zero), foram retificadas às 9h15m do dia 3/9/15. As demais informações relativas ao IMA não foram alteradas.


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Retificação das debêntures da Termelétrica Pernambuco III S/A
As informações abaixo relativas ao ativos TEPE11, TEPE21, TEPE31 e TEPE41, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 14/08, foram retificadas às 11:40 do dia 17/08, em função do ajuste das datas de pagamento dos Waiver Fees.

Código Preço % PU Par Duration
TEPE11 932,4375 103,16 1.015
TEPE21 1.204,03 103,16 1.011
TEPE31 1.179,81 103,17 1.071
TEPE41 1.384,03 103,15 941

As demais informações não foram alteradas.

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Aviso importante

A partir do dia 3 de Agosto a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de cinco novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

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Retificação da RDCO34
As informações abaixo relativas ao ativo RDCO34, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 20/07, foram retificadas às 11:40 do dia 22/07.

Código Preço % PU Par Duration
RDCO34 10670,070639 89,56 1407

As demais informações não foram alteradas.

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Aviso

As informações dos ativos remunerados em %DI e DI + Spread, divulgados na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 09/07, foram retificados às 11h15m do dia 13/07. As demais séries não foram alteradas.


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Aviso importante
As informações dos ativos relacionados abaixo, remunerados em %DI e DI + Spread, divulgados na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 10/06, foram retificados às 11h30m do dia 11/06. As demais séries não foram alteradas.

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DI + Spread
Código PU Divulgado PU Correto % PU Par Duration
AMPL17 10.609,585751  10.609,587040  99,92328 331,21
CSSA12 10.589,909062  10.589,909158  99,98876 324,98
CTAP11 10.633,942645  10.633,941549  100,0452 228,99
ENMA14 10.615,778550  10.615,777091  100,1926 425,75
FLRY11 7.087,033055  7.087,031102  100,1108 227,81
FLRY21 10.674,427279  10.674,422545  100,401 510,04
LRNE15 10.627,632874  10.627,631339  100,1166 422,41
MMGP13 3.519,407978  3.519,407809  101,4827 245,95
OVTL12 290,728867  290,728772  100,3608 110,93
OVTL13 10.055,581532  10.055,582805  99,55769 332,26
OVTL23 10.053,107181  10.053,108148  99,52663 468,79
SBSPA9 10.355,869056  10.355,885078  97,86247 433,23
TAES12 53.316,795757  53.316,738893  100,2517 123,16
TAES22 107.721,663806  107.721,510130  101,1804 426,09

%DI
Código PU Divulgado PU Correto % PU Par Duration
ANHB14 1.033,807998  1.033,807961  100,2873 309,31
JSML18 1.065,769763  1.065,769768  99,97279 668,08
LAME29 11.321,227031  11.321,226756  100,4665 791,51
VOES15 10.841,303308  10.841,301932  99,97448 242,31


Aviso importante

A partir do dia 8 de junho a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de cinco novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

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Retificação da Variação diária do IMA-Geral e do IMA-Geral ex-C

Os campos com informações relativas as variações diárias do IMA-Geral e do IMA-Geral ex-C, referentes ao dia 29/5/15 (que haviam sido divulgadas como zero), foram retificadas às 10h12m do dia 1/6/15. As demais informações relativas ao IMA não foram alteradas.


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Preços da ALLG18 e ALLG28
Não publicado em 29/4/2015 no Mercado Secundário de Debêntures. As informações relativas aos ativos ALLG18 e ALLG28 não divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 29/4/2015 foram liberadas às 9h30 de 30/4. Confira os dados atualizados:

Data Código PU % PU Par Duration
29/4/2015 ALLG18 5.024,178946 100 1
29/4/2015 ALLG28 12.955,577542 100 1

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Preços da ALLG19 e ALLG29
Não publicado em 28/4/2015 no Mercado Secundário de Debêntures. As informações relativas aos ativos ALLG19 e ALLG29 não divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 28/4/2015 foram liberadas às 11h15 de 29/4. Confira os dados atualizados:

Data Código PU % PU Par Duration
28/4/2015 ALLG19 11.138,151293 100 1
28/4/2015 ALLG29 7.983,435710 100 1

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da LORT15
Publicado em 27/4/2015 no Mercado Secundário de Debêntures. As informações relativas ao ativo LORT15 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 24/4/2015 foram retificadas às 16h20 de 27/4. Confira os dados atualizados:

Data Código PU % PU Par Duration
24/4/2015 LORT15 10578,465546 100,63 9

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da VOES25
Publicado em 16/4/2015 no Mercado Secundário de Debêntures. As informações relativas ao ativo VOES25 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 16/4/2015 foram retificadas às 12h40min de 17/4. Confira os dados atualizados:

Data Código PU % PU Par Duration
16/4/2015 VOES25 10.619,973250 100,19 992

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 16 de abril a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de doze novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

INPS12

De acordo com a divulgação realizada no dia 25/3/2015 através do site www.debentures.com.br, a Viver Incorporadora e Construtora S/A, no dia 24/3/2015, não honrou os pagamentos referentes aos eventos de juros e amortização programados para a debênture INPS12 (DI + 5,75%). Dessa forma, a ANBIMA retirou da publicação Mercado Secundário os valores referentes ao preço unitário, PU par e duration informados para 24/3/2015.


Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 9 de março a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de oito novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Debêntures da OI S/A

Informamos que os preços unitários das debêntures BRTO19 (DI+0,94%), BRTO29 (IPCA+6,20%) e TNLE25 (IPCA+7,98%), divulgados pela Associação desde o dia 13/2, não incorporaram o prêmio flat de 100 pontos base definidos nas AGD.


Colocamos a Gerência de Preços e Índices da Associação à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.


Retificação da BESA11

Publicado em 30/12/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo BESA11 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 26/12/2014 foram retificadas às 11h de 30/12.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
26/12/2014 BESA11 2.503,709918 100,00 197

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da UNDA22

Publicado em 26/12/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo UNDA22 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 24/12/2014 foram retificadas às 9h40 de 26/12.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
24/12/2014 UNDA22 7.058,491937 102,02 349

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 22 de dezembro a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de nove novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 27 de novembro a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de oito novas séries de debêntures.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 22 de outubro a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de treze novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da TPIS24

Publicado em 26/09/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo TPIS24 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 25/09/2014 foram retificadas às 15h40 de 26/09.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
25/09/2014 TPIS24 12.179,024247 100,7614 561

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da TPIS24

Publicado em 23/09/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo TPIS24 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 22/09/2014 foram retificadas às 10h40 de 23/09.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
23/09/2014 TPIS24 12.135,464882 100,58 564

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da Taxa SELIC

Publicado em 15/08/2014 no Quadro de Indicadores

Informamos que a Taxa SELIC referente ao dia 15/08/2014, divulgada pela ANBIMA às 7h10, foi retificada às 8h30.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Área Operações e Processamento de Informações da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3858 ou por e-mail.

Retificação da BESA11

Publicado em 15/08/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo BESA11 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 14/08/2014 foram retificadas às 11h10 de 15/08.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
14/08/2014 BESA11 2.823,158819 100,00 257

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da ECOV31

Publicado em 31/07/2014 no Mercado Secundário de Debêntures

As informações relativas ao ativo ECOV31 divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 30/07/2014 foram retificadas às 14h de 31/07.
Confira os dados atualizados:


Data Código PU % PU Par Duration
30/07/2014 ECOV31 3.434,376818 100,83 68

As demais informações não foram alteradas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da TPIS24

As informações relativas ao ativo TPIS24, divulgadas no Mercado Secundário de Debêntures em 23/07/2014, foram retificadas às 10h do dia 24/07. As demais informações não foram alteradas.


Data Código PU % PU Par Duration
23/07/2014 TPIS24 11.952,044239 100,77 607

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Retificação da BRML21

As informações abaixo relativas ao ativo BRML21, divulgadas na publicação Mercado Secundário de Debêntures do dia 16/07, foram retificadas às 9h40m do dia 17/07. As demais informações não foram alteradas.


Data Código Taxa
Indicativa
Desvio
Padrão
Intervalo Indicativo PU % PU Par Duration
Min. Máx.
16/07/2014 BRML21 5,8838 0,09 5,79 5,98 7.625,258486 102,8 370

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.

Aviso importante

A partir do dia 21 de Julho a ANBIMA passará a disponibilizar na publicação Mercado Secundário de Debêntures informações para um conjunto de sete novas séries de debêntures. Conheça os novos layouts:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Gerência de Preços e Índices da ANBIMA pelo telefone (21) 3814-3801 ou por e-mail.