| |
|
IMA – ANBIMA Market Index
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
24,24 |
4,31490452 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
22,64 |
4,17764283 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
34,93 |
6,67620119 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
18,19 |
3,59200442 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1+
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
17,54 |
4,39253074 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
2,48 |
0,64065025 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
10,23 |
2,24260812 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
5,26 |
1,44448422 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
8,16 |
2,31040263 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
4,80 |
1,44404921 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
1,82 |
0,58430820 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
11,37 |
3,89635484 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
10,45 |
2,39878215 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
5,47 |
2,13835455 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
9,60 |
2,31452953 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
2,26 |
1,15460356 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
4,51 |
1,12392210 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
6,05 |
1,55672560 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
7,40 |
1,48643017 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
6,91 |
1,43914525 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
10,66 |
2,29986709 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
5,55 |
1,23740021 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
12,19 |
2,80518619 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
1,72 |
0,40913618 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
7,11 |
1,43218880 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
3,65 |
0,92248579 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
5,67 |
1,47548416 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
3,33 |
0,92220798 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
1,27 |
0,37315466 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
7,90 |
2,48831515 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
7,26 |
1,53192566 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
3,80 |
1,36560971 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
6,67 |
1,47811971 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
1,57 |
0,73736034 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
3,13 |
0,71776635 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
4,20 |
0,99416610 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5
|
Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.198,26 |
4.411,202391 |
35,40 |
0,80582184 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.341,263567 |
18,62 |
0,43061000 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
45.850,41 |
4.368,975007 |
32,02 |
0,73602679 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.459,44 |
4.300,167354 |
7,19 |
0,16790313 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
9.813,39 |
4.317,545026 |
6,77 |
0,15753223 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5+
|
Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
29.440,17 |
4.317,545026 |
12,41 |
0,32972247 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
19.083,43 |
4.238,196301 |
7,90 |
0,21372958 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.162,416848 |
4,76 |
0,13115500 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
45.508,69 |
4.134,407969 |
18,37 |
0,50968586 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.578,19 |
4.116,043338 |
10,28 |
0,28646929 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
31.565,82 |
3.963,393821 |
12,21 |
0,35352926 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.144,45 |
4.010,335170 |
17,28 |
0,49440668 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.741,28 |
3.920,274118 |
10,62 |
0,31069530 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
16.026,05 |
3.943,681699 |
6,17 |
0,17948776 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B
|
Vigência: 16/05/2025 a 16/06/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.198,26 |
4.411,202391 |
13,42 |
0,31466936 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.341,263567 |
7,06 |
0,16815103 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
45.850,41 |
4.368,975007 |
12,14 |
0,28741474 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.459,44 |
4.300,167354 |
2,73 |
0,06556533 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
39.253,56 |
4.317,545026 |
10,27 |
0,24606216 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
19.083,43 |
4.238,196301 |
4,90 |
0,11962506 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.162,416848 |
2,95 |
0,07340783 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
45.508,69 |
4.134,407969 |
11,40 |
0,28527265 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.578,19 |
4.116,043338 |
6,38 |
0,16033769 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
31.565,82 |
3.963,393821 |
7,58 |
0,19787135 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.144,45 |
4.010,335170 |
10,73 |
0,27672085 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.741,28 |
3.920,274118 |
6,59 |
0,17389706 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
16.026,05 |
3.943,681699 |
3,83 |
0,10045982 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-S
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.661,143906 |
6,50 |
0,02920112 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.660,094217 |
8,35 |
0,03750940 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.659,611027 |
4,06 |
0,01823755 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.649,730623 |
13,23 |
0,05946501 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.643,282535 |
11,30 |
0,05083872 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.633,968629 |
7,38 |
0,03323461 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.619,489588 |
6,29 |
0,02831323 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.600,645175 |
8,53 |
0,03846544 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.582,867112 |
7,60 |
0,03429223 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.567,005148 |
6,26 |
0,02829593 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.562,323203 |
4,65 |
0,02102207 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.559,074166 |
5,10 |
0,02305143 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.560,490413 |
3,38 |
0,01526800 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.557,441317 |
4,24 |
0,01916662 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.553,759075 |
3,14 |
0,01421891 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C
|
Vigência: 03/06/2025 a 16/06/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
1,64 |
0,14565878 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.661,143906 |
3,50 |
0,01839131 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
1,54 |
0,14102522 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
2,37 |
0,22536937 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.660,094217 |
4,49 |
0,02362399 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
1,23 |
0,12125575 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
2,71 |
0,27488678 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.198,26 |
4.425,183157 |
3,23 |
0,06390902 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.659,611027 |
2,18 |
0,01148629 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
0,38 |
0,04009221 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
1,58 |
0,14034354 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.649,730623 |
7,11 |
0,03745196 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
0,81 |
0,09039655 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.345,258463 |
1,69 |
0,03415130 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
1,26 |
0,14458615 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.643,282535 |
6,08 |
0,03201899 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
0,74 |
0,09036932 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.633,968629 |
3,97 |
0,02093166 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
0,28 |
0,03656630 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
45.850,41 |
4.369,734328 |
2,91 |
0,05837363 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.619,489588 |
3,38 |
0,01783210 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
1,75 |
0,24383584 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
1,61 |
0,15011699 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.600,645175 |
4,59 |
0,02422611 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.459,44 |
4.296,911744 |
0,65 |
0,01331625 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.582,867112 |
4,09 |
0,02159776 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
0,84 |
0,13381930 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.567,005148 |
3,37 |
0,01782120 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.562,323203 |
2,50 |
0,01324002 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
39.253,56 |
4.310,750247 |
2,46 |
0,04997497 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.559,074166 |
2,74 |
0,01451814 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.560,490413 |
1,82 |
0,00961602 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
1,48 |
0,14484442 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.557,441317 |
2,28 |
0,01207143 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.553,759075 |
1,69 |
0,00895528 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
0,35 |
0,07225567 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
19.083,43 |
4.243,928110 |
1,18 |
0,02429572 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
0,70 |
0,07033561 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.166,992352 |
0,71 |
0,01490905 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
0,93 |
0,09742067 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
45.508,69 |
4.135,315047 |
2,73 |
0,05793858 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.578,19 |
4.129,797706 |
1,53 |
0,03256442 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
31.565,82 |
3.992,347279 |
1,83 |
0,04018746 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.144,45 |
4.027,541776 |
2,58 |
0,05620171 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.741,28 |
3.932,974907 |
1,58 |
0,03531831 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
16.026,05 |
3.960,597734 |
0,92 |
0,02040328 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL
|
Vigência: 03/06/2025 a 16/06/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
1,62 |
0,14593397 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.661,143906 |
3,45 |
0,01842605 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
1,52 |
0,14129166 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
2,34 |
0,22579516 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.660,094217 |
4,43 |
0,02366862 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
1,22 |
0,12148484 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
2,67 |
0,27540611 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.198,26 |
4.425,183157 |
3,18 |
0,06402976 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.659,611027 |
2,15 |
0,01150799 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
0,38 |
0,04016796 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
1,56 |
0,14060869 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.649,730623 |
7,02 |
0,03752272 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
0,80 |
0,09056733 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.345,258463 |
1,67 |
0,03421582 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
1,24 |
0,14485932 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.643,282535 |
6,00 |
0,03207948 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
0,73 |
0,09054006 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.633,968629 |
3,92 |
0,02097120 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
0,28 |
0,03663538 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
45.850,41 |
4.369,734328 |
2,87 |
0,05848392 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.619,489588 |
3,34 |
0,01786579 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
1,73 |
0,24429651 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
1,59 |
0,15040060 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.600,645175 |
4,53 |
0,02427188 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.459,44 |
4.296,911744 |
0,64 |
0,01334141 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.582,867112 |
4,03 |
0,02163857 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
0,83 |
0,13407212 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.567,005148 |
3,32 |
0,01785487 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.562,323203 |
2,47 |
0,01326503 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
39.253,56 |
4.310,750247 |
2,43 |
0,05006938 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.559,074166 |
2,71 |
0,01454557 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.560,490413 |
1,79 |
0,00963418 |
| NTN-C |
770100 |
BRSTNCNTC0K4 |
01/01/2031 |
11.041,30 |
8.229,389480 |
1,30 |
0,01408359 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
1,46 |
0,14511807 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.557,441317 |
2,25 |
0,01209423 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.553,759075 |
1,67 |
0,00897220 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
0,34 |
0,07239218 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
19.083,43 |
4.243,928110 |
1,16 |
0,02434163 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
0,69 |
0,07046849 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.166,992352 |
0,70 |
0,01493722 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
0,92 |
0,09760472 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
45.508,69 |
4.135,315047 |
2,70 |
0,05804804 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.578,19 |
4.129,797706 |
1,51 |
0,03262594 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
31.565,82 |
3.992,347279 |
1,81 |
0,04026339 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.144,45 |
4.027,541776 |
2,55 |
0,05630790 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.741,28 |
3.932,974907 |
1,56 |
0,03538504 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
16.026,05 |
3.960,597734 |
0,91 |
0,02044183 |
|
| * T = Data de Rebalanceamento |
|