| |
|
IMA – ANBIMA Market Index
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1
|
Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
989,392269 |
21,02 |
4,43500671 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.205,29 |
1.006,276985 |
25,55 |
5,30117168 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
138.983,83 |
931,061102 |
29,82 |
6,68549728 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
902,471157 |
23,61 |
5,46289276 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1+
|
Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
871,540655 |
7,96 |
2,28723562 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
126.503,26 |
842,868274 |
7,86 |
2,33592077 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
815,015714 |
2,14 |
0,65921111 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
789,047925 |
1,67 |
0,53035166 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
26.437,48 |
761,116628 |
1,48 |
0,48817605 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
253.630,10 |
736,361491 |
13,77 |
4,68335595 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.854,00 |
945,158479 |
8,21 |
2,17620942 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
234.936,99 |
687,288268 |
11,90 |
4,33818214 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
179.689,24 |
641,759102 |
8,50 |
3,31801572 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
223.515,50 |
885,063120 |
14,58 |
4,12728085 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
195.135,90 |
486,322362 |
7,00 |
3,60324307 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
90.593,48 |
841,283311 |
5,62 |
1,67283579 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.580,21 |
810,542861 |
6,85 |
2,11575805 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
42.405,74 |
788,408004 |
2,46 |
0,78303465 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M
|
Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
989,392269 |
5,09 |
1,19358470 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.205,29 |
1.006,276985 |
6,19 |
1,42669399 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
138.983,83 |
931,061102 |
7,23 |
1,79925484 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
902,471157 |
5,72 |
1,47021767 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
871,540655 |
6,03 |
1,60355154 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
126.503,26 |
842,868274 |
5,95 |
1,63768407 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
815,015714 |
1,62 |
0,46216445 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
789,047925 |
1,27 |
0,37182274 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
26.437,48 |
761,116628 |
1,12 |
0,34225396 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
253.630,10 |
736,361491 |
10,43 |
3,28344075 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.854,00 |
945,158479 |
6,22 |
1,52571250 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
234.936,99 |
687,288268 |
9,02 |
3,04144382 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
179.689,24 |
641,759102 |
6,44 |
2,32621824 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
223.515,50 |
885,063120 |
11,05 |
2,89358364 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
195.135,90 |
486,322362 |
5,30 |
2,52618747 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
90.593,48 |
841,283311 |
4,26 |
1,17280370 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.580,21 |
810,542861 |
5,19 |
1,48333082 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
42.405,74 |
788,408004 |
1,87 |
0,54897555 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
20,34 |
0,49212418 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
33,93 |
0,85971048 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
10,95 |
0,27572611 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
32,51 |
0,84999783 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
2,27 |
0,05908290 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5+
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
9,16 |
0,26967198 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
6,14 |
0,17916453 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
20,71 |
0,61496556 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
1,42 |
0,04236819 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
11,05 |
0,34170358 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
14,83 |
0,45673530 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
17,20 |
0,54580809 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
11,49 |
0,35949309 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
7,99 |
0,25665701 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
7,52 |
0,18293594 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
12,55 |
0,31957777 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
4,05 |
0,10249489 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
12,03 |
0,31596731 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
0,84 |
0,02196272 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
5,77 |
0,15629041 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
3,87 |
0,10383614 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
13,05 |
0,35640788 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
0,89 |
0,02455480 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
6,96 |
0,19803686 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
9,34 |
0,26470435 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
10,84 |
0,31632715 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
7,24 |
0,20834690 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
5,04 |
0,14874749 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-S
|
Vigência: 02/09/2026 a 01/10/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.140,88 |
19.783,038283 |
12,20 |
0,05493687 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.782,800888 |
10,53 |
0,04741278 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.319,49 |
19.780,486282 |
7,25 |
0,03265099 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.775,777937 |
7,34 |
0,03308258 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.645,62 |
19.770,060662 |
7,80 |
0,03515103 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.761,553990 |
7,09 |
0,03198133 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.748,932462 |
5,85 |
0,02638911 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.739,772952 |
4,34 |
0,01960543 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.732,453257 |
4,76 |
0,02149803 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.727,764695 |
3,15 |
0,01423911 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.528,56 |
19.718,803015 |
4,81 |
0,02173383 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.711,661367 |
4,13 |
0,01866162 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.704,697765 |
3,50 |
0,01584515 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.687,981165 |
2,90 |
0,01310090 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.676,071823 |
3,82 |
0,01729822 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.662,105054 |
6,40 |
0,02898213 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
9.889,78 |
19.649,087867 |
4,11 |
0,01864438 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C
|
Vigência: 02/09/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
989,392269 |
1,11 |
0,11485460 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.205,29 |
1.006,276985 |
1,35 |
0,13728592 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.140,88 |
19.783,038283 |
7,01 |
0,03630164 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
138.983,83 |
931,061102 |
1,57 |
0,17313619 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.803,143250 |
1,56 |
0,03340244 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
902,471157 |
1,25 |
0,14147406 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.782,800888 |
6,05 |
0,03132981 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
871,540655 |
1,31 |
0,15430432 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
126.503,26 |
842,868274 |
1,30 |
0,15758878 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.319,49 |
19.780,486282 |
4,16 |
0,02157539 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
815,015714 |
0,35 |
0,04447252 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
789,047925 |
0,28 |
0,03577924 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.598,065724 |
2,62 |
0,05835200 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.775,777937 |
4,22 |
0,02186058 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
26.437,48 |
761,116628 |
0,24 |
0,03293394 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
253.630,10 |
736,361491 |
2,27 |
0,31595436 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.854,00 |
945,158479 |
1,35 |
0,14681414 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.645,62 |
19.770,060662 |
4,48 |
0,02322739 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.616,519718 |
0,84 |
0,01871464 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
234.936,99 |
687,288268 |
1,96 |
0,29266782 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.761,553990 |
4,07 |
0,02113289 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
179.689,24 |
641,759102 |
1,40 |
0,22384409 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.748,932462 |
3,36 |
0,01743761 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.739,772952 |
2,49 |
0,01295504 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.443,463210 |
2,50 |
0,05769277 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.732,453257 |
2,73 |
0,01420565 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.727,764695 |
1,81 |
0,00940904 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
223.515,50 |
885,063120 |
2,40 |
0,27843973 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.528,56 |
19.718,803015 |
2,76 |
0,01436146 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.470,223159 |
0,17 |
0,00401019 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.711,661367 |
2,37 |
0,01233138 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.704,697765 |
2,01 |
0,01047029 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.687,981165 |
1,66 |
0,00865692 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
195.135,90 |
486,322362 |
1,15 |
0,24308645 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.676,071823 |
2,19 |
0,01143046 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.662,105054 |
3,67 |
0,01915105 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.320,157192 |
1,20 |
0,02853721 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
9.889,78 |
19.649,087867 |
2,36 |
0,01231999 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
90.593,48 |
841,283311 |
0,93 |
0,11285492 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.356,250685 |
0,81 |
0,01895954 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.580,21 |
810,542861 |
1,13 |
0,14273589 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.292,241797 |
2,72 |
0,06507685 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
42.405,74 |
788,408004 |
0,41 |
0,05282605 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.256,844413 |
0,19 |
0,00448348 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.125,852783 |
1,46 |
0,03615973 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.128,196824 |
1,95 |
0,04833261 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.991,513199 |
2,25 |
0,05775847 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.056,440762 |
1,51 |
0,03804226 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.955,367616 |
1,05 |
0,02715994 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL
|
Vigência: 02/09/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
989,392269 |
1,10 |
0,11529323 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.205,29 |
1.006,276985 |
1,33 |
0,13781021 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.140,88 |
19.783,038283 |
6,93 |
0,03644027 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
138.983,83 |
931,061102 |
1,56 |
0,17379738 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.803,143250 |
1,55 |
0,03353001 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
902,471157 |
1,23 |
0,14201434 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.782,800888 |
5,98 |
0,03144946 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
871,540655 |
1,30 |
0,15489360 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
126.503,26 |
842,868274 |
1,28 |
0,15819060 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.319,49 |
19.780,486282 |
4,12 |
0,02165779 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
815,015714 |
0,35 |
0,04464235 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
789,047925 |
0,27 |
0,03591588 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.598,065724 |
2,59 |
0,05857485 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.775,777937 |
4,17 |
0,02194407 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
26.437,48 |
761,116628 |
0,24 |
0,03305971 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
253.630,10 |
736,361491 |
2,25 |
0,31716097 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.854,00 |
945,158479 |
1,34 |
0,14737481 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.645,62 |
19.770,060662 |
4,43 |
0,02331609 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.616,519718 |
0,83 |
0,01878611 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
234.936,99 |
687,288268 |
1,94 |
0,29378550 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.761,553990 |
4,03 |
0,02121360 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
179.689,24 |
641,759102 |
1,39 |
0,22469894 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.748,932462 |
3,33 |
0,01750421 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.739,772952 |
2,47 |
0,01300451 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.443,463210 |
2,48 |
0,05791309 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.732,453257 |
2,71 |
0,01425990 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.727,764695 |
1,79 |
0,00944497 |
| NTN-C |
770100 |
BRSTNCNTC0K4 |
01/01/2031 |
11.040,90 |
7.636,630996 |
1,01 |
0,01380650 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
223.515,50 |
885,063120 |
2,38 |
0,27950308 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.528,56 |
19.718,803015 |
2,73 |
0,01441630 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.470,223159 |
0,17 |
0,00402551 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.711,661367 |
2,35 |
0,01237847 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.704,697765 |
1,99 |
0,01051027 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.687,981165 |
1,65 |
0,00868998 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
195.135,90 |
486,322362 |
1,14 |
0,24401478 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.676,071823 |
2,17 |
0,01147411 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.662,105054 |
3,64 |
0,01922419 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.320,157192 |
1,19 |
0,02864619 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
9.889,78 |
19.649,087867 |
2,34 |
0,01236704 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
90.593,48 |
841,283311 |
0,92 |
0,11328591 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.356,250685 |
0,80 |
0,01903194 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.580,21 |
810,542861 |
1,12 |
0,14328099 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.292,241797 |
2,70 |
0,06532537 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
42.405,74 |
788,408004 |
0,40 |
0,05302779 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.256,844413 |
0,18 |
0,00450061 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.125,852783 |
1,44 |
0,03629783 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.128,196824 |
1,93 |
0,04851719 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.991,513199 |
2,23 |
0,05797905 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.056,440762 |
1,49 |
0,03818754 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.955,367616 |
1,04 |
0,02726366 |
|
| * T = Data de Rebalanceamento |
|