| |
|
IMA – ANBIMA Market Index
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1
|
Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
978,811962 |
21,44 |
4,51922119 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.206,96 |
994,823893 |
26,04 |
5,40191522 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
130.295,50 |
920,118408 |
28,48 |
6,38657734 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
891,283853 |
24,04 |
5,56662534 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1+
|
Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
861,587266 |
8,30 |
2,39583654 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
94.790,34 |
833,504625 |
6,15 |
1,83344007 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
806,644340 |
2,24 |
0,69051131 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
781,492294 |
1,75 |
0,55553345 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
5.187,49 |
754,577396 |
0,30 |
0,10033678 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
252.000,24 |
730,500672 |
14,32 |
4,87420305 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.866,44 |
936,085172 |
8,58 |
2,27977946 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
233.476,99 |
682,873433 |
12,40 |
4,51592526 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
168.439,25 |
638,513295 |
8,37 |
3,25796147 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
217.433,51 |
880,569782 |
14,89 |
4,20561131 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
193.103,14 |
484,855520 |
7,28 |
3,73501191 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
88.451,08 |
836,180019 |
5,75 |
1,71082578 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.915,00 |
804,265645 |
7,19 |
2,22269248 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
40.785,06 |
780,577647 |
2,48 |
0,78886701 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M
|
Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
978,811962 |
5,29 |
1,24184139 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.206,96 |
994,823893 |
6,42 |
1,48439778 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
130.295,50 |
920,118408 |
7,02 |
1,75497409 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
891,283853 |
5,93 |
1,52965864 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
861,587266 |
6,25 |
1,66838321 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
94.790,34 |
833,504625 |
4,63 |
1,27674847 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
806,644340 |
1,69 |
0,48084978 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
781,492294 |
1,32 |
0,38685556 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
5.187,49 |
754,577396 |
0,23 |
0,06987130 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
252.000,24 |
730,500672 |
10,79 |
3,39423762 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.866,44 |
936,085172 |
6,47 |
1,58756481 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
233.476,99 |
682,873433 |
9,34 |
3,14474454 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
168.439,25 |
638,513295 |
6,30 |
2,26873918 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
217.433,51 |
880,569782 |
11,22 |
2,92865193 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
193.103,14 |
484,855520 |
5,49 |
2,60094170 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
88.451,08 |
836,180019 |
4,33 |
1,19136383 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.915,00 |
804,265645 |
5,42 |
1,54781128 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
40.785,06 |
780,577647 |
1,87 |
0,54934151 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
20,34 |
0,49212418 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
33,93 |
0,85971048 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
10,95 |
0,27572611 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
32,51 |
0,84999783 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
2,27 |
0,05908290 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5+
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
9,16 |
0,26967198 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
6,14 |
0,17916453 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
20,71 |
0,61496556 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
1,42 |
0,04236819 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
11,05 |
0,34170358 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
14,83 |
0,45673530 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
17,20 |
0,54580809 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
11,49 |
0,35949309 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
7,99 |
0,25665701 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B
|
Vigência: 18/08/2026 a 15/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
7,52 |
0,18293594 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
12,55 |
0,31957777 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
4,05 |
0,10249489 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
12,03 |
0,31596731 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
0,84 |
0,02196272 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
5,77 |
0,15629041 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
3,87 |
0,10383614 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
13,05 |
0,35640788 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
0,89 |
0,02455480 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
6,96 |
0,19803686 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
9,34 |
0,26470435 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
10,84 |
0,31632715 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
7,24 |
0,20834690 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
5,04 |
0,14874749 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-S
|
Vigência: 04/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
19.568,908447 |
3,72 |
0,01672626 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.153,60 |
19.568,673619 |
12,00 |
0,05404865 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.567,303785 |
10,36 |
0,04662586 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.340,90 |
19.564,211876 |
7,14 |
0,03214876 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.558,595560 |
7,22 |
0,03253351 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.662,45 |
19.550,513544 |
7,68 |
0,03459883 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.540,768160 |
6,98 |
0,03145053 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.528,204833 |
5,75 |
0,02595113 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.521,590495 |
4,27 |
0,01928004 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.514,467363 |
4,68 |
0,02114123 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.510,866658 |
3,10 |
0,01400279 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.335,66 |
19.503,528266 |
4,65 |
0,02101548 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.495,681079 |
4,06 |
0,01835189 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.489,145018 |
3,45 |
0,01558216 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.473,176677 |
2,85 |
0,01288346 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.457,717131 |
3,76 |
0,01701112 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.444,723285 |
6,29 |
0,02850110 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
5.007,26 |
19.434,429967 |
2,05 |
0,00928310 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C
|
Vigência: 18/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
19.670,691474 |
2,17 |
0,01122519 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
983,906439 |
1,11 |
0,11471289 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.206,96 |
1.000,358043 |
1,35 |
0,13711860 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.153,60 |
19.671,281600 |
7,01 |
0,03627267 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
130.295,50 |
925,047416 |
1,47 |
0,16211261 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
1,57 |
0,03336123 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
895,555020 |
1,24 |
0,14129949 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.670,907853 |
6,05 |
0,03129115 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
864,492723 |
1,31 |
0,15411393 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
94.790,34 |
835,601310 |
0,97 |
0,11793737 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.340,90 |
19.667,878537 |
4,17 |
0,02157540 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
807,760527 |
0,35 |
0,04441764 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
781,645248 |
0,27 |
0,03573509 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
2,61 |
0,05828000 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.662,744435 |
4,22 |
0,02183361 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
5.187,49 |
753,394957 |
0,05 |
0,00645424 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
252.000,24 |
728,577648 |
2,24 |
0,31353665 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.866,44 |
935,281467 |
1,35 |
0,14664847 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.662,45 |
19.656,646459 |
4,48 |
0,02321967 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
0,84 |
0,01869155 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
233.476,99 |
679,556888 |
1,94 |
0,29049017 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.647,696205 |
4,07 |
0,02110681 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
168.439,25 |
634,102680 |
1,31 |
0,20957074 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.634,772432 |
3,36 |
0,01741610 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.625,605798 |
2,49 |
0,01293905 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
2,50 |
0,05762158 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.618,150531 |
2,73 |
0,01418812 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.614,354050 |
1,81 |
0,00939743 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
217.433,51 |
874,045131 |
2,32 |
0,27052900 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.335,66 |
19.606,131619 |
2,72 |
0,01410373 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
0,17 |
0,00400525 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.598,400960 |
2,37 |
0,01231616 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.591,791541 |
2,01 |
0,01045737 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.575,346679 |
1,66 |
0,00864624 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
193.103,14 |
478,454080 |
1,13 |
0,24025736 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.561,498373 |
2,19 |
0,01141636 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.549,243410 |
3,67 |
0,01912742 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
1,20 |
0,02850200 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
5.007,26 |
19.535,041029 |
1,20 |
0,00622999 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
88.451,08 |
828,228066 |
0,90 |
0,11005011 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
0,80 |
0,01893614 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.915,00 |
796,293759 |
1,12 |
0,14297631 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
2,71 |
0,06499655 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
40.785,06 |
773,154400 |
0,39 |
0,05074444 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
0,19 |
0,00447795 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
1,45 |
0,03611512 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
1,94 |
0,04827298 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
2,25 |
0,05768720 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
1,51 |
0,03799532 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
1,05 |
0,02712643 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL
|
Vigência: 18/08/2026 a 01/09/2026
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
19.670,691474 |
2,15 |
0,01126820 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
92.198,71 |
983,906439 |
1,10 |
0,11515241 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.206,96 |
1.000,358043 |
1,33 |
0,13764397 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.153,60 |
19.671,281600 |
6,94 |
0,03641165 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
130.295,50 |
925,047416 |
1,46 |
0,16273374 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.813,57 |
4.776,000545 |
1,55 |
0,03348905 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
895,555020 |
1,23 |
0,14184088 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
19.670,907853 |
5,98 |
0,03141104 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8L4 |
01/10/2027 |
123.866,69 |
864,492723 |
1,30 |
0,15470441 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
94.790,34 |
835,601310 |
0,96 |
0,11838924 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
17.340,90 |
19.667,878537 |
4,13 |
0,02165807 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8M2 |
01/04/2028 |
35.699,99 |
807,760527 |
0,35 |
0,04458783 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
781,645248 |
0,27 |
0,03587201 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.841,65 |
4.561,671182 |
2,58 |
0,05850330 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
17.548,43 |
19.662,744435 |
4,17 |
0,02191727 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8N0 |
01/10/2028 |
5.187,49 |
753,394957 |
0,05 |
0,00647897 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
252.000,24 |
728,577648 |
2,22 |
0,31473797 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.866,44 |
935,281467 |
1,33 |
0,14721035 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.662,45 |
19.656,646459 |
4,44 |
0,02330863 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
15.023,04 |
4.591,204252 |
0,83 |
0,01876316 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8K6 |
01/07/2029 |
233.476,99 |
679,556888 |
1,92 |
0,29160319 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
19.647,696205 |
4,03 |
0,02118768 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
168.439,25 |
634,102680 |
1,29 |
0,21037371 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
19.634,772432 |
3,32 |
0,01748283 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
19.625,605798 |
2,47 |
0,01298863 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
46.312,46 |
4.420,413282 |
2,48 |
0,05784236 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
19.618,150531 |
2,71 |
0,01424248 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
19.614,354050 |
1,79 |
0,00943344 |
| NTN-C |
770100 |
BRSTNCNTC0K4 |
01/01/2031 |
11.040,92 |
7.630,246470 |
1,02 |
0,01378965 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
217.433,51 |
874,045131 |
2,30 |
0,27156554 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
11.335,66 |
19.606,131619 |
2,69 |
0,01415777 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7X3 |
15/05/2031 |
3.219,15 |
4.445,450230 |
0,17 |
0,00402059 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
9.898,92 |
19.598,400960 |
2,35 |
0,01236335 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RX0 |
01/09/2031 |
8.404,95 |
19.591,791541 |
1,99 |
0,01049744 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RZ5 |
01/12/2031 |
6.949,28 |
19.575,346679 |
1,65 |
0,00867937 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
193.103,14 |
478,454080 |
1,12 |
0,24117790 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S08 |
01/03/2032 |
9.175,72 |
19.561,498373 |
2,17 |
0,01146010 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S16 |
01/06/2032 |
15.373,37 |
19.549,243410 |
3,64 |
0,01920070 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
22.908,04 |
4.288,166597 |
1,19 |
0,02861120 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1S24 |
01/09/2032 |
5.007,26 |
19.535,041029 |
1,18 |
0,00625386 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
88.451,08 |
828,228066 |
0,89 |
0,11047177 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
15.219,63 |
4.327,692629 |
0,80 |
0,01900870 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
114.915,00 |
796,293759 |
1,11 |
0,14352412 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
52.239,97 |
4.251,438784 |
2,69 |
0,06524558 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF2K7 |
01/01/2037 |
40.785,06 |
773,154400 |
0,38 |
0,05093887 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB7Y1 |
15/05/2037 |
3.599,08 |
4.224,058921 |
0,18 |
0,00449511 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
29.026,97 |
4.083,431806 |
1,43 |
0,03625349 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
38.798,66 |
4.099,263087 |
1,92 |
0,04845794 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
46.365,20 |
3.978,214021 |
2,23 |
0,05790823 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
30.538,15 |
4.036,175100 |
1,49 |
0,03814089 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
21.802,45 |
3.932,090831 |
1,04 |
0,02723036 |
|
| * T = Data de Rebalanceamento |
|