| |
|
IMA – ANBIMA Market Index
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
24,24 |
4,31490452 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
22,64 |
4,17764283 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
34,93 |
6,67620119 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
18,19 |
3,59200442 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1+
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
17,54 |
4,39253074 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
2,48 |
0,64065025 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
10,23 |
2,24260812 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
5,26 |
1,44448422 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
8,16 |
2,31040263 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
4,80 |
1,44404921 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
1,82 |
0,58430820 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
11,37 |
3,89635484 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
10,45 |
2,39878215 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
5,47 |
2,13835455 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
9,60 |
2,31452953 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
2,26 |
1,15460356 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
4,51 |
1,12392210 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
6,05 |
1,55672560 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
989,150714 |
7,40 |
1,48643017 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
954,326748 |
6,91 |
1,43914525 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
921,407715 |
10,66 |
2,29986709 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
891,569161 |
5,55 |
1,23740021 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
863,290677 |
12,19 |
2,80518619 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
835,781483 |
1,72 |
0,40913618 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
986,527627 |
7,11 |
1,43218880 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
787,074977 |
3,65 |
0,92248579 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
763,554626 |
5,67 |
1,47548416 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
718,178698 |
3,33 |
0,92220798 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
674,791902 |
1,27 |
0,37315466 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
631,014724 |
7,90 |
2,48831515 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
941,850441 |
7,26 |
1,53192566 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
553,471540 |
3,80 |
1,36560971 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
896,702833 |
6,67 |
1,47811971 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
423,948094 |
1,57 |
0,73736034 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
867,061338 |
3,13 |
0,71776635 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
840,537491 |
4,20 |
0,99416610 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5
|
Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.193,53 |
4.432,924316 |
32,83 |
0,74548371 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.343,058339 |
17,19 |
0,39840446 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.694,90 |
4.371,826838 |
30,12 |
0,69352152 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.452,94 |
4.306,468531 |
6,64 |
0,15524904 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
20.683,41 |
4.327,528681 |
13,21 |
0,30719386 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5+
|
Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
20.683,41 |
4.327,528681 |
8,76 |
0,23365405 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
20.439,22 |
4.250,598814 |
8,51 |
0,23089555 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.173,863237 |
4,79 |
0,13229026 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
47.905,09 |
4.141,538776 |
19,42 |
0,54116902 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.574,78 |
4.143,892850 |
10,38 |
0,28891040 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
32.864,46 |
4.015,349576 |
12,92 |
0,37125963 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.127,39 |
4.037,706499 |
17,44 |
0,49849351 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.721,24 |
3.953,872554 |
10,73 |
0,31315823 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
18.115,36 |
3.979,076054 |
7,06 |
0,20464363 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B
|
Vigência: 17/06/2025 a 15/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.193,53 |
4.432,924316 |
13,10 |
0,30689162 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.343,058339 |
6,86 |
0,16401028 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.694,90 |
4.371,826838 |
12,01 |
0,28550046 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.452,94 |
4.306,468531 |
2,65 |
0,06391103 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
41.366,81 |
4.327,528681 |
10,54 |
0,25292363 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
20.439,22 |
4.250,598814 |
5,11 |
0,12496881 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.173,863237 |
2,88 |
0,07160015 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
47.905,09 |
4.141,538776 |
11,68 |
0,29289976 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.574,78 |
4.143,892850 |
6,24 |
0,15636850 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
32.864,46 |
4.015,349576 |
7,77 |
0,20093881 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.127,39 |
4.037,706499 |
10,49 |
0,26980227 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.721,24 |
3.953,872554 |
6,45 |
0,16949228 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
18.115,36 |
3.979,076054 |
4,24 |
0,11076035 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-S
|
Vigência: 03/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.661,143906 |
6,50 |
0,02920112 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.660,094217 |
8,35 |
0,03750940 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.659,611027 |
4,06 |
0,01823755 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.649,730623 |
13,23 |
0,05946501 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.643,282535 |
11,30 |
0,05083872 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.633,968629 |
7,38 |
0,03323461 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.619,489588 |
6,29 |
0,02831323 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.600,645175 |
8,53 |
0,03846544 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.582,867112 |
7,60 |
0,03429223 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.567,005148 |
6,26 |
0,02829593 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.562,323203 |
4,65 |
0,02102207 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.559,074166 |
5,10 |
0,02305143 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.560,490413 |
3,38 |
0,01526800 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.557,441317 |
4,24 |
0,01916662 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.553,759075 |
3,14 |
0,01421891 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C
|
Vigência: 17/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
994,536389 |
1,63 |
0,14478380 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.752,130175 |
3,47 |
0,01828083 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
959,365092 |
1,53 |
0,14017807 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
926,258849 |
2,35 |
0,22401556 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.751,828633 |
4,46 |
0,02348208 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
895,911176 |
1,23 |
0,12052736 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
867,422026 |
2,69 |
0,27323551 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.193,53 |
4.432,924316 |
3,19 |
0,06351912 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.751,728119 |
2,17 |
0,01141729 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
839,777231 |
0,38 |
0,03985138 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
991,706234 |
1,57 |
0,13950049 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.742,966632 |
7,07 |
0,03722698 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
791,629138 |
0,81 |
0,08985353 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.343,058339 |
1,67 |
0,03394615 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
768,616852 |
1,25 |
0,14371762 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.736,098162 |
6,04 |
0,03182665 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
723,920153 |
0,74 |
0,08982647 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.730,050559 |
3,95 |
0,02080592 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
681,620492 |
0,28 |
0,03634664 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.694,90 |
4.371,826838 |
2,93 |
0,05909167 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.713,415461 |
3,36 |
0,01772498 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
638,994826 |
1,76 |
0,24237110 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
952,201268 |
1,61 |
0,14921523 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.693,262366 |
4,56 |
0,02408059 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.452,94 |
4.306,468531 |
0,65 |
0,01322803 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.675,220069 |
4,06 |
0,02146803 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
561,841663 |
0,85 |
0,13301544 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.655,904593 |
3,35 |
0,01771415 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.651,079911 |
2,49 |
0,01316049 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
41.366,81 |
4.327,528681 |
2,57 |
0,05234905 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.648,466543 |
2,73 |
0,01443093 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.653,492252 |
1,81 |
0,00955825 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
908,288632 |
1,48 |
0,14397433 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.650,125027 |
2,27 |
0,01199891 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.648,851847 |
1,68 |
0,00890149 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
431,917862 |
0,35 |
0,07182163 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
20.439,22 |
4.250,598814 |
1,25 |
0,02586551 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
879,371674 |
0,70 |
0,06991310 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.173,863237 |
0,70 |
0,01481949 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
852,355641 |
0,94 |
0,09683546 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
47.905,09 |
4.141,538776 |
2,85 |
0,06062314 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.574,78 |
4.143,892850 |
1,52 |
0,03236449 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
32.864,46 |
4.015,349576 |
1,89 |
0,04158946 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.127,39 |
4.037,706499 |
2,56 |
0,05584252 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.721,24 |
3.953,872554 |
1,57 |
0,03508079 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
18.115,36 |
3.979,076054 |
1,03 |
0,02292471 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL
|
Vigência: 17/06/2025 a 01/07/2025
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
994,536389 |
1,61 |
0,14506860 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
16.752,130175 |
3,43 |
0,01831679 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
110.770,30 |
959,365092 |
1,51 |
0,14045382 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
177.019,63 |
926,258849 |
2,32 |
0,22445623 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.555,80 |
16.751,828633 |
4,41 |
0,02352827 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
95.242,08 |
895,911176 |
1,21 |
0,12076445 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
867,422026 |
2,65 |
0,27377300 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.193,53 |
4.432,924316 |
3,15 |
0,06364407 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
16.751,728119 |
2,14 |
0,01143975 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8G4 |
01/10/2026 |
31.491,01 |
839,777231 |
0,37 |
0,03992977 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.234,86 |
991,706234 |
1,55 |
0,13977490 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
29.417,18 |
16.742,966632 |
6,98 |
0,03730021 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8I0 |
01/04/2027 |
71.003,27 |
791,629138 |
0,80 |
0,09003028 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
26.824,63 |
4.343,058339 |
1,65 |
0,03401292 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
113.567,28 |
768,616852 |
1,24 |
0,14400032 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
25.149,78 |
16.736,098162 |
5,97 |
0,03188926 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
70.981,89 |
723,920153 |
0,73 |
0,09000317 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
16.441,07 |
16.730,050559 |
3,90 |
0,02084685 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8F6 |
01/07/2028 |
28.721,53 |
681,620492 |
0,28 |
0,03641814 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
46.694,90 |
4.371,826838 |
2,89 |
0,05920791 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
16.713,415461 |
3,32 |
0,01775985 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN806 |
01/01/2029 |
191.524,38 |
638,994826 |
1,73 |
0,24284787 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
117.911,56 |
952,201268 |
1,59 |
0,14950875 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
19.028,75 |
16.693,262366 |
4,50 |
0,02412796 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
10.452,94 |
4.306,468531 |
0,64 |
0,01325405 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
16.675,220069 |
4,01 |
0,02151025 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
105.110,30 |
561,841663 |
0,84 |
0,13327709 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
16.655,904593 |
3,30 |
0,01774899 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
10.399,56 |
16.651,079911 |
2,45 |
0,01318637 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
41.366,81 |
4.327,528681 |
2,54 |
0,05245203 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RR2 |
01/09/2030 |
11.403,48 |
16.648,466543 |
2,69 |
0,01445931 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RT8 |
01/12/2030 |
7.553,04 |
16.653,492252 |
1,78 |
0,00957705 |
| NTN-C |
770100 |
BRSTNCNTC0K4 |
01/01/2031 |
11.041,30 |
8.214,621820 |
1,29 |
0,01400008 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
113.770,14 |
908,288632 |
1,46 |
0,14425754 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RU6 |
01/03/2031 |
9.481,68 |
16.650,125027 |
2,24 |
0,01202252 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RW2 |
01/06/2031 |
7.034,06 |
16.648,851847 |
1,66 |
0,00891900 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8J8 |
01/01/2032 |
56.754,26 |
431,917862 |
0,35 |
0,07196291 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
20.439,22 |
4.250,598814 |
1,23 |
0,02591639 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
55.246,12 |
879,371674 |
0,69 |
0,07005062 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
11.710,53 |
4.173,863237 |
0,69 |
0,01484865 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
76.520,47 |
852,355641 |
0,92 |
0,09702594 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
47.905,09 |
4.141,538776 |
2,81 |
0,06074240 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
25.574,78 |
4.143,892850 |
1,50 |
0,03242815 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
32.864,46 |
4.015,349576 |
1,87 |
0,04167127 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
44.127,39 |
4.037,706499 |
2,53 |
0,05595237 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
27.721,24 |
3.953,872554 |
1,55 |
0,03514980 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
18.115,36 |
3.979,076054 |
1,02 |
0,02296980 |
|
| * T = Data de Rebalanceamento |
|