| |
|
IMA – ANBIMA Market Index
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1
|
Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7W3 |
01/07/2024 |
92.219,86 |
984,291035 |
19,18 |
3,05644359 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN822 |
01/10/2024 |
60.937,84 |
959,984765 |
12,36 |
2,01966358 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7N2 |
01/01/2025 |
84.902,68 |
937,203336 |
16,81 |
2,81393025 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF170 |
01/01/2025 |
104.921,88 |
1.030,441874 |
22,84 |
3,47742694 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN830 |
01/04/2025 |
149.028,76 |
914,740982 |
28,80 |
4,93926161 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M 1+
|
Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
892,811037 |
9,89 |
2,23029208 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
91.172,47 |
869,253950 |
7,68 |
1,77730627 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
178.069,99 |
846,452550 |
14,60 |
3,47127701 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
49.639,22 |
824,620593 |
3,96 |
0,96766146 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
803,359246 |
16,80 |
4,20899995 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.258,60 |
1.017,261594 |
10,86 |
2,14936915 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
114.967,28 |
720,494465 |
8,02 |
2,24115975 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
44.548,36 |
679,384172 |
2,93 |
0,86842082 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
118.074,50 |
992,260409 |
11,35 |
2,30173138 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
37.675,84 |
540,750664 |
1,97 |
0,73444865 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
57.618,82 |
968,707849 |
5,41 |
1,12321503 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
56.537,35 |
953,761915 |
5,22 |
1,10213287 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
14.144,62 |
942,743178 |
1,29 |
0,27573366 |
|
|
Carteira Teórica - IRF-M
|
Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7W3 |
01/07/2024 |
92.219,86 |
984,291035 |
6,03 |
1,11637465 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN822 |
01/10/2024 |
60.937,84 |
959,984765 |
3,89 |
0,73768783 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7N2 |
01/01/2025 |
84.902,68 |
937,203336 |
5,28 |
1,02779597 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF170 |
01/01/2025 |
104.921,88 |
1.030,441874 |
7,18 |
1,27014001 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN830 |
01/04/2025 |
149.028,76 |
914,740982 |
9,05 |
1,80407925 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
892,811037 |
6,78 |
1,38499669 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
91.172,47 |
869,253950 |
5,26 |
1,10369549 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
178.069,99 |
846,452550 |
10,01 |
2,15564016 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
49.639,22 |
824,620593 |
2,72 |
0,60091139 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
803,359246 |
11,52 |
2,61376125 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.258,60 |
1.017,261594 |
7,45 |
1,33474409 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
114.967,28 |
720,494465 |
5,50 |
1,39174544 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
44.548,36 |
679,384172 |
2,01 |
0,53928361 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
118.074,50 |
992,260409 |
7,78 |
1,42936003 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
37.675,84 |
540,750664 |
1,35 |
0,45608777 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
57.618,82 |
968,707849 |
3,71 |
0,69750913 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
56.537,35 |
953,761915 |
3,58 |
0,68441725 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
14.144,62 |
942,743178 |
0,89 |
0,17122879 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5
|
Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB096 |
15/08/2024 |
51.297,64 |
4.299,043049 |
25,48 |
0,54558920 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB633 |
15/05/2025 |
33.522,96 |
4.265,088277 |
16,52 |
0,35654202 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.248,13 |
4.319,464596 |
25,08 |
0,53442687 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
21.995,42 |
4.264,678309 |
10,84 |
0,23393790 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
41.745,00 |
4.321,591306 |
20,84 |
0,44398971 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
2.520,50 |
4.261,932375 |
1,24 |
0,02680740 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B 5+
|
Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
27.795,64 |
4.327,066091 |
13,10 |
0,34042195 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
11.307,99 |
4.301,058726 |
5,30 |
0,13849247 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
10.460,54 |
4.235,643157 |
4,83 |
0,12811350 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
34.429,00 |
4.232,026041 |
15,87 |
0,42166288 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
23.052,70 |
4.295,686433 |
10,79 |
0,28233374 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
27.007,16 |
4.213,295614 |
12,40 |
0,33076524 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
43.903,20 |
4.257,234822 |
20,36 |
0,53769639 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
26.991,49 |
4.197,844933 |
12,34 |
0,33057334 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
10.791,96 |
4.252,708088 |
5,00 |
0,13217254 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-B
|
Vigência: 16/05/2024 a 17/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB096 |
15/08/2024 |
51.297,64 |
4.299,043049 |
12,37 |
0,28367747 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB633 |
15/05/2025 |
33.522,96 |
4.265,088277 |
8,02 |
0,18538295 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.248,13 |
4.319,464596 |
12,17 |
0,27787364 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
21.995,42 |
4.264,678309 |
5,26 |
0,12163531 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
41.745,00 |
4.321,591306 |
10,12 |
0,23085112 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
2.520,50 |
4.261,932375 |
0,60 |
0,01393843 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
27.795,64 |
4.327,066091 |
6,74 |
0,15371071 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
11.307,99 |
4.301,058726 |
2,73 |
0,06253350 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
10.460,54 |
4.235,643157 |
2,48 |
0,05784708 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
34.429,00 |
4.232,026041 |
8,17 |
0,19039342 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
23.052,70 |
4.295,686433 |
5,55 |
0,12748214 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
27.007,16 |
4.213,295614 |
6,38 |
0,14935041 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
43.903,20 |
4.257,234822 |
10,48 |
0,24278602 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
26.991,49 |
4.197,844933 |
6,35 |
0,14926376 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
10.791,96 |
4.252,708088 |
2,57 |
0,05967986 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-S
|
Vigência: 03/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF0008 |
01/09/2024 |
15.489,88 |
14.779,932402 |
7,91 |
0,03546959 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RC4 |
01/03/2025 |
11.405,49 |
14.779,976742 |
5,83 |
0,02611693 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
14.776,266967 |
7,38 |
0,03307861 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.783,92 |
14.770,236737 |
9,59 |
0,04301248 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
14.763,157128 |
4,60 |
0,02065924 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
25.867,56 |
14.741,164523 |
13,18 |
0,05923298 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
20.644,38 |
14.723,251191 |
10,51 |
0,04727265 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
13.331,90 |
14.712,121868 |
6,78 |
0,03052811 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
14.696,824592 |
7,12 |
0,03207282 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.679,33 |
14.676,576024 |
9,48 |
0,04277298 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
14.657,051675 |
8,60 |
0,03884574 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
14.629,723498 |
7,08 |
0,03205322 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
3.858,35 |
14.618,165556 |
1,95 |
0,00883507 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C
|
Vigência: 16/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7W3 |
01/07/2024 |
92.219,86 |
987,609563 |
1,47 |
0,11896586 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB096 |
15/08/2024 |
51.297,64 |
4.299,043049 |
3,56 |
0,06617520 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF0008 |
01/09/2024 |
15.489,88 |
14.831,878656 |
3,71 |
0,01998232 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN822 |
01/10/2024 |
60.937,84 |
962,873146 |
0,95 |
0,07861130 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7N2 |
01/01/2025 |
84.902,68 |
939,596510 |
1,29 |
0,10952652 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF170 |
01/01/2025 |
104.921,88 |
1.033,184656 |
1,75 |
0,13535178 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RC4 |
01/03/2025 |
11.405,49 |
14.831,789659 |
2,73 |
0,01471336 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN830 |
01/04/2025 |
149.028,76 |
916,825473 |
2,21 |
0,19225072 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB633 |
15/05/2025 |
33.522,96 |
4.265,088277 |
2,31 |
0,04324543 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
894,538100 |
1,65 |
0,14759142 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
14.829,297721 |
3,46 |
0,01863533 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
91.172,47 |
870,723536 |
1,28 |
0,11761471 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
178.069,99 |
847,779927 |
2,44 |
0,22971462 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.783,92 |
14.823,275539 |
4,49 |
0,02423172 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
49.639,22 |
825,929003 |
0,66 |
0,06403579 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
804,350882 |
2,80 |
0,27853404 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.248,13 |
4.319,464596 |
3,50 |
0,06482131 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
14.816,467209 |
2,16 |
0,01163869 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.258,60 |
1.018,273544 |
1,81 |
0,14223628 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
25.867,56 |
14.796,961865 |
6,18 |
0,03336978 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
21.995,42 |
4.264,678309 |
1,51 |
0,02837462 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
114.967,28 |
720,899529 |
1,34 |
0,14831059 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
20.644,38 |
14.777,367523 |
4,92 |
0,02663175 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
44.548,36 |
679,944604 |
0,49 |
0,05746846 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
13.331,90 |
14.765,382490 |
3,18 |
0,01719847 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
41.745,00 |
4.321,591306 |
2,91 |
0,05385207 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
14.749,066232 |
3,33 |
0,01806870 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
118.074,50 |
993,833688 |
1,89 |
0,15231897 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.679,33 |
14.729,902046 |
4,44 |
0,02409680 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
2.520,50 |
4.261,932375 |
0,17 |
0,00325150 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
14.710,886190 |
4,03 |
0,02188433 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
37.675,84 |
541,191579 |
0,33 |
0,04860274 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
14.684,854342 |
3,32 |
0,01805766 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
3.858,35 |
14.670,555367 |
0,91 |
0,00497737 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
27.795,64 |
4.327,066091 |
1,94 |
0,03585705 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
57.618,82 |
971,374219 |
0,90 |
0,07432968 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
11.307,99 |
4.301,058726 |
0,79 |
0,01458758 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
56.537,35 |
956,598979 |
0,87 |
0,07293455 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
10.460,54 |
4.235,643157 |
0,72 |
0,01349435 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
14.144,62 |
946,931182 |
0,22 |
0,01824690 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
34.429,00 |
4.232,026041 |
2,35 |
0,04441425 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
23.052,70 |
4.295,686433 |
1,60 |
0,02973855 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
27.007,16 |
4.213,295614 |
1,84 |
0,03483990 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
43.903,20 |
4.257,234822 |
3,02 |
0,05663620 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
26.991,49 |
4.197,844933 |
1,83 |
0,03481968 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
10.791,96 |
4.252,708088 |
0,74 |
0,01392189 |
|
|
Carteira Teórica - IMA-GERAL
|
Vigência: 16/05/2024 a 03/06/2024
|
| Título |
Codigo Selic |
Código ISIN |
Data de Vencimento |
Quantidade em Mercado em T-3
(1.000 Títulos) |
Preço de Mercado em T |
Peso (%)
(Total) |
Quantidade Teórica
(Total) |
|
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7W3 |
01/07/2024 |
92.219,86 |
987,609563 |
1,45 |
0,11901809 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB096 |
15/08/2024 |
51.297,64 |
4.299,043049 |
3,51 |
0,06620425 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF0008 |
01/09/2024 |
15.489,88 |
14.831,878656 |
3,65 |
0,01999109 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN822 |
01/10/2024 |
60.937,84 |
962,873146 |
0,93 |
0,07864582 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7N2 |
01/01/2025 |
84.902,68 |
939,596510 |
1,27 |
0,10957460 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF170 |
01/01/2025 |
104.921,88 |
1.033,184656 |
1,72 |
0,13541120 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RC4 |
01/03/2025 |
11.405,49 |
14.831,789659 |
2,69 |
0,01471982 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN830 |
01/04/2025 |
149.028,76 |
916,825473 |
2,17 |
0,19233513 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB633 |
15/05/2025 |
33.522,96 |
4.265,088277 |
2,27 |
0,04326442 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7Z6 |
01/07/2025 |
114.409,79 |
894,538100 |
1,63 |
0,14765622 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RD2 |
01/09/2025 |
14.445,72 |
14.829,297721 |
3,41 |
0,01864351 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN863 |
01/10/2025 |
91.172,47 |
870,723536 |
1,26 |
0,11766635 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN7U7 |
01/01/2026 |
178.069,99 |
847,779927 |
2,40 |
0,22981547 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RE0 |
01/03/2026 |
18.783,92 |
14.823,275539 |
4,43 |
0,02424236 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8B5 |
01/04/2026 |
49.639,22 |
825,929003 |
0,65 |
0,06406391 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN848 |
01/07/2026 |
215.913,79 |
804,350882 |
2,76 |
0,27865633 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4U6 |
15/08/2026 |
50.248,13 |
4.319,464596 |
3,45 |
0,06484977 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RF7 |
01/09/2026 |
9.022,07 |
14.816,467209 |
2,13 |
0,01164380 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1P8 |
01/01/2027 |
110.258,60 |
1.018,273544 |
1,79 |
0,14229872 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RG5 |
01/03/2027 |
25.867,56 |
14.796,961865 |
6,09 |
0,03338443 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB682 |
15/05/2027 |
21.995,42 |
4.264,678309 |
1,49 |
0,02838708 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN871 |
01/07/2027 |
114.967,28 |
720,899529 |
1,32 |
0,14837571 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RH3 |
01/09/2027 |
20.644,38 |
14.777,367523 |
4,85 |
0,02664344 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN897 |
01/01/2028 |
44.548,36 |
679,944604 |
0,48 |
0,05749370 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RI1 |
01/03/2028 |
13.331,90 |
14.765,382490 |
3,13 |
0,01720602 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4X0 |
15/08/2028 |
41.745,00 |
4.321,591306 |
2,87 |
0,05387571 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RK7 |
01/09/2028 |
14.006,48 |
14.749,066232 |
3,29 |
0,01807663 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF1Q6 |
01/01/2029 |
118.074,50 |
993,833688 |
1,87 |
0,15238585 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RL5 |
01/03/2029 |
18.679,33 |
14.729,902046 |
4,38 |
0,02410737 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB716 |
15/05/2029 |
2.520,50 |
4.261,932375 |
0,17 |
0,00325293 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RM3 |
01/09/2029 |
16.964,28 |
14.710,886190 |
3,97 |
0,02189394 |
| LTN |
100000 |
BRSTNCLTN8A7 |
01/01/2030 |
37.675,84 |
541,191579 |
0,32 |
0,04862408 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RO9 |
01/03/2030 |
13.997,92 |
14.684,854342 |
3,27 |
0,01806559 |
| LFT |
210100 |
BRSTNCLF1RQ4 |
01/06/2030 |
3.858,35 |
14.670,555367 |
0,90 |
0,00497956 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3B8 |
15/08/2030 |
27.795,64 |
4.327,066091 |
1,91 |
0,03587279 |
| NTN-C |
770100 |
BRSTNCNTC0K4 |
01/01/2031 |
11.041,70 |
8.255,288910 |
1,45 |
0,01425031 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF204 |
01/01/2031 |
57.618,82 |
971,374219 |
0,89 |
0,07436231 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB674 |
15/08/2032 |
11.307,99 |
4.301,058726 |
0,77 |
0,01459398 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF212 |
01/01/2033 |
56.537,35 |
956,598979 |
0,86 |
0,07296657 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB6B1 |
15/05/2033 |
10.460,54 |
4.235,643157 |
0,70 |
0,01350027 |
| NTN-F |
950199 |
BRSTNCNTF238 |
01/01/2035 |
14.144,62 |
946,931182 |
0,21 |
0,01825491 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0O7 |
15/05/2035 |
34.429,00 |
4.232,026041 |
2,32 |
0,04443375 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3C6 |
15/08/2040 |
23.052,70 |
4.295,686433 |
1,58 |
0,02975161 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB0A6 |
15/05/2045 |
27.007,16 |
4.213,295614 |
1,81 |
0,03485519 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB3D4 |
15/08/2050 |
43.903,20 |
4.257,234822 |
2,97 |
0,05666107 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB4Q4 |
15/05/2055 |
26.991,49 |
4.197,844933 |
1,80 |
0,03483497 |
| NTN-B |
760199 |
BRSTNCNTB690 |
15/08/2060 |
10.791,96 |
4.252,708088 |
0,73 |
0,01392800 |
|
| * T = Data de Rebalanceamento |
|