Para facilitar e otimizar o envio de dados com as mudanças decorrentes da Resolução CVM 175, estamos desenvolvendo uma plataforma, em parceria com a RTM, para substituir o Site Fundos. A partir de abril de 2024, o reporte de dados de registro, alteração, encerramento, patrimônio líquido e cota dos fundos de investimento será feito por esse sistema.

Instituições que seguem o Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros poderão enviar as informações via tela, arquivo (para PL e cota) e via integração (API).

Envio via tela

Os usuários terão uma experiência mais fluida, com regras de preenchimento de campos bem definidas para otimizar a inserção dos dados.

Home da plataforma

Tela de registro de fundo

Tela de envio de PL e cota

Envio via upload de arquivo

Será possível consolidar todos os envios de PL e cota dos fundos do mesmo administrador em um único documento que será encaminhado via plataforma com o layout disponibilizado neste link: https://anbi.ma/pCLVMD.

Envio via integração (API)

Outra opção para o envio de dados em lote. A documentação da API de PL e Cota já está disponível no site https://anbi.ma/pCLVMD e, em breve, também estará a de registro, alteração cadastral e encerramentos de fundos.

Vale ressaltar que essas mudanças entram em vigor em abril e as documentações disponibilizadas ainda podem ter alterações. Até lá, o envio de dados permanece via APIs atuais e pelo Site Fundos.

Daqui para frente, vamos ter comunicados periódicos informando as atualizações sobre cada etapa do desenvolvimento da nova plataforma, sempre com canal aberto com a nossa área de TI. As dúvidas podem ser enviadas para fundos175@anbima.com.br.

ANBIMA Feed

Assim como o envio, a disponibilização dos dados também será impactada pela Resolução 175 e, por isso, o ANBIMA Feed terá ajustes. Os contratos de integração foram atualizados e já estão disponíveis no site Developers para consulta. Também neste caso, a versão disponibilizada é uma prévia da documentação e poderá ter alterações até abril de 2024.

Para facilitar o registro, a alteração cadastral e o encerramento de fundos de investimento, na nova plataforma que estamos desenvolvendo em parceria com a RTM será possível realizar todas essas ações via integração (API). A documentação necessária pode ser conferida em https://anbi.ma/pCLVMD, assim como a referente a da API de PL e Cota, que já estava disponível desde o início do mês no mesmo link.

A partir de abril de 2024, o envio de dados de registro, alteração, encerramento, patrimônio líquido e cota dos fundos será feito por esse novo sistema, que vai otimizar o reporte de dados com as mudanças decorrentes da Resolução CVM 175.

Também já é possível conferir as alterações nos campos para adequação à nova estrutura de fundos prevista na Resolução 175. Na planilha disponível em https://anbi.ma/2TJCQR, estão os campos que farão parte do registro por nível hierárquico (estrutura da casca, classe e subclasse) e suas regras de preenchimento.

Vamos ter comunicados periódicos informando as atualizações sobre cada etapa do desenvolvimento da nova plataforma, sempre com canal aberto com a nossa área de TI. As dúvidas podem ser enviadas para fundos175@anbima.com.br.

Recentemente, comunicamos o mercado sobre a criação do Hub ANBIMA, plataforma que substituirá exclusivamente o Site Fundos no envio de dados diários sobre fundos para a ANBIMA.

Diante de algumas dúvidas sobre o recebimento das informações diárias por meio do Sistema Galgo, reforçamos que o Hub ANBIMA não trará nenhum impacto para os usuários do Sistema Galgo, que continuarão o reporte de dados por este canal. O Hub ANBIMA será utilizado apenas pelas instituições que hoje reportam os dados pelo Site Fundos.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fundos175@anbima.com.br.

As instituições que utilizam o Site Fundos já podem inscrever as suas equipes para que participem dos testes no ambiente de homologação do Hub ANBIMA. A nossa nova plataforma substituirá o Site Fundos para o envio de informações sobre registro, alteração, encerramento, patrimônio líquido e cota dos fundos de investimento. Conforme divulgado anteriormente, o Hub ANBIMA entrará em operação a partir de abril de 2024, em conjunto com o próximo marco de ativação da RCVM 175.

As instituições têm até 15 de janeiro de 2024 para preencher o formulário de inscrição, indicando quais colaboradores farão os testes e quais tipos de permissão eles necessitam, detalhadas no formulário., detalhadas no formulário.

Os testes às diferentes funcionalidades do Hub ANBIMA serão disponibilizados por módulos. O primeiro módulo será referente ao registro dos fundos (via tela e API) e ao envio de PL e cota (via tela, arquivo e API). Ele será disponibilizado até o início de fevereiro, com data a ser confirmada em novo comunicado na primeira quinzena de janeiro.

É importante ressaltar que o Site Fundos continuará a ser utilizado pelas instituições para o envio de dados de CRIs e de formulários dos rankings e estatísticas.

Para conferir os comunicados anteriores sobre o Hub ANBIMA, clique aqui.

Eventuais dúvidas podem ser enviadas para o e-mail fundos175@anbima.com.br.

Paralelamente ao desenvolvimento do Hub ANBIMA – nossa nova plataforma para o envio de informações sobre fundos de investimento –, estamos promovendo ajustes em outras frentes para contemplar as mudanças trazidas pela Resolução 175.

Códigos de fundos

Visando atender à nova estrutura dos fundos, adotamos um padrão de código que se aplicará tanto aos novos registros quanto aos fundos já ativos a partir de 1° de abril de 2024. A mudança incluirá fundos que ainda não estiverem adaptados à nova resolução fundos – e, neste caso, serão considerados fundos de classe única.

O novo código será alfanumérico e terá 11 caracteres. Começará com uma letra que representa a estrutura hierárquica (F para fundo casca, C para classe e S para subclasse) e será seguido por 10 dígitos. Os fundos estruturados também terão códigos em todos os níveis hierárquicos a partir de agora, com regras específicas.

Formulários do ranking

Mesmo após abril de 2024, o Site Fundos (fundos.anbima.com.br) continuará recebendo informações dos formulários de rankings e estatísticas. Haverá, entretanto, algumas alterações nos formulários para adequá-los à Resolução 175. A chave identificadora, por exemplo, passará a ser o CNPJ da instituição, e alguns campos mudarão de nome.

Baixe os formulários atualizados:

Gestores de Patrimônio
Ranking Global
Controladoria Ativo
Controladoria Passivo
Custódia
Private Banking
Varejo
Segmento de Investidor (Patrimônio Líquido)
Segmento de Investidor (Número de Contas)

Criamos um documento que será atualizado periodicamente com informações detalhadas sobre as alterações realizadas. Ele estará disponível no link http://anbi.ma/mudancas-175.

Eventuais dúvidas podem ser enviadas para o e-mail fundos175@anbima.com.br.

O ambiente de testes do Hub ANBIMA será aberto no dia 18 de março. Este é mais um passo rumo ao lançamento da nossa nova plataforma para envio de informações sobre fundos de investimento, em linha com a Resolução CVM 175. Acompanhando a prorrogação da norma pelo regulador, a estreia do Hub ANBIMA também foi postergada e não acontecerá mais em abril. Em breve, comunicaremos a nova data de lançamento.

Nesta primeira etapa de testes, vamos disponibilizar as funcionalidades de envio de informações sobre patrimônio líquido e cota (via tela, arquivo e API) para fundos já cadastrados em nossa base (estoque). Se a sua instituição já está inscrita no piloto, receberá no e-mail cadastrado, no dia 18, as instruções para acessar o ambiente de homologação.

E a boa notícia é que caso a sua empresa tenha se interessado em participar agora, nós reabrimos as inscrições para o piloto. Basta preencher o formulário, indicando quais colaboradores farão os testes e os tipos de permissão que necessitam. Conforme as inscrições forem sendo feitas, novos acessos serão concedidos semanalmente.

Manuais disponíveis
Mesmo que a sua instituição não integre o piloto, é importante que ela comece desde já a se familiarizar com as mudanças e faça as adequações necessárias em seus sistemas. Assim, a transição entre o Site Fundos e o Hub ANBIMA será muito mais fluida e ágil. Por isso, recomendamos a leitura dos manuais abaixo:

• Manual de procedimentos para envio de informes (PL e cota): explica as regras de negócio, estrutura, campos e regras de validação aplicadas em cada informe

• Manual do usuário do HUB ANBIMA para registro e PL e cota: apresenta as funcionalidades e um passo-a-passo para executá-las dentro da nova plataforma

Além desses manuais, é importante conhecer a Página do Desenvolver do Hub ANBIMA, que foi recentemente atualizada. Houve mudanças na documentação da API para envio de PL e cota com alteração no layout e domínios de campos e inclusão da documentação sobre autenticação..

Em caso de dúvidas sobre a plataforma, entre em contato com a gente pelo e-mail suporte.hubanbima@rtm.net.br.

O ambiente de testes do Hub ANBIMA já pode ser acessado. Este é mais um passo rumo ao lançamento da nossa nova plataforma para envio de informações sobre fundos de investimento, em linha com a Resolução CVM 175. Acompanhando a prorrogação da norma pelo regulador, a estreia do Hub ANBIMA também foi postergada e não acontecerá mais em abril. Em breve, comunicaremos a nova data de lançamento.

Nesta primeira etapa de testes, vamos disponibilizar as funcionalidades de envio de informações sobre patrimônio líquido e cota (via tela, arquivo e API) para fundos já cadastrados em nossa base (estoque). Demais funcionalidades, como registro, alteração e encerramento de fundos, serão liberadas posteriormente.

Para ingressar no ambiente de testes, acesse o link https://hubanbima-cert- mercado.rtm.net.br/, e utilize o usuário e a senha temporária que foram enviados no e-mail cadastrado no piloto. Você recebeu essas informações do remetente: suporte.hubanbima@rtm.net.br. Neste primeiro acesso, é importante que você redefina sua senha. Para isso, clique em “Esqueci minha senha”.

Caso a opção seja pelo uso de API, utilize as credenciais enviadas para os e-mails dos usuários apontados como masters pela instituição.

Envio de dados

O envio de informes pela plataforma considera as regras da nova estrutura de códigos de fundos da ANBIMA, que estão descritas neste material. Nele, é possível conferir o de-para do código atual para o novo. Vale ressaltar que os informes devem ser enviados no nível da classe ou subclasse, se ela existir, uma vez que, no ambiente de homologação, todos os fundos, independentemente de já estarem ou não adaptados à Resolução 175, seguem essa estrutura.

A base de homologação foi atualizada com dados de produção do dia 11 de março de 2024, carregando dados desde 2002. Fundos registrados, alterados ou encerrados após essa data não fazem parte da base de homologação disponibilizada.

Manuais
Para facilitar os testes e tornar a transição entre o Site Fundos e o Hub ANBIMA mais ágil, disponibilizamos também os manuais abaixo. Leia os materiais antes de usar a plataforma:

• Manual de procedimentos para envio de informes (PL e cota): explica as regras de negócio, estrutura, campos e regras de validação aplicadas em cada informe

• Manual do usuário do HUB ANBIMA para registro e PL e cota: apresenta as funcionalidades e um passo-a-passo para executá-las dentro da nova plataforma

Além desses manuais, é importante conhecer a Página do Desenvolver do Hub ANBIMA, que foi recentemente atualizada. Houve mudanças na documentação da API para envio de PL e cota com alteração no layout e domínios de campos e inclusão da documentação sobre autenticação..

Os testes serão realizados em ambiente de homologação. Portanto, todas as informações enviadas serão posteriormente apagadas e não terão validade para fins de registro, alteração, encerramento de fundos ou envio de PL e cota.

Em caso de dúvidas sobre a plataforma e o ambiente de homologação, entre em contato com a gente pelo e-mail suporte.hubanbima@rtm.net.br. A sua opinião é muito importante! Por isso, não deixe também de enviar sugestões de melhorias.

Olá

O Hub ANBIMA já tem data para entrar no ar. Com a prorrogação das próximas fases da Resolução 175 pela CVM,a nossa nova plataforma para envio de informações sobre fundos de investimento será lançada em 1 de outubro. Nesta data, também passam a valer os ajustes que foram feitos nos formulários de rankings e estatísticas, na estrutura dos códigos de fundos, nas APIs do ANBIMA Feed e em produtos de dados para adequá-los às mudanças trazidas pela norma.

Até lá, as instituições devem continuar usando os códigos de fundos e os formulários de rankings atuais para enviar informações pelo Site Fundos. Nada muda também em relação às APIs utilizadas hoje para integração ao ANBIMA Feed e ao envio de dados de CRIs e ofertas.

Formulários de rankings

Para que as instituições fossem se familiarizando com os novos modelos de rankings e estatísticas, disponibilizamos em janeiro deste ano, no nosso site, os formulários já adaptados à 175 de Gestores de Patrimônio, Varejo, Private Banking, Ranking Global, Controladoria Ativo, Controladoria Passivo, Custódia, Segmento de Investidor (Patrimônio Líquido) e Segmento de Investidor (Número de Contas).

Os formulários de Gestores de Patrimônio, Varejo e Private Banking foram atualizados recentemente a fim de ajustar a fórmula para validação de algumas células. Por isso, é importante fazer o download desses materiais novamente. Cabe destacar que as mudanças não alteram os conteúdos dos formulários. Confira o que mudou:

• Gestão de patrimônio :foi alterado para 45 o valor para validação de contas totalizadoras, antes era 37 (célula de referência: C117).

• Varejo: o código para classe ou subclasse do fundo passa a ter uma letra e dez dígitos, em linha com o novo tipo de código de identificação dos fundos. Antes, a célula exigia somente 6 números (referência: aba "Preenchimento por Classe ou Sub"). Também foi alterada a fórmula de CNPJ da instituição no campo cadastral (célula de referência: B25).

• Private Banking: foi ajustada a quantidade de condicionais de verificação para envio do arquivo (célula de referência: D20).

O preenchimento desses formulários é obrigatório para as instituições que seguem nosso Código de Distribuição.

Clique aqui e confira os documentos atualizados e demais comunicados sobre o Hub ANBIMA na página especial da Resolução 175.

Em caso de dúvidas. entre em contato com a gente pelo e-mail suporte.hubanbima@rtm.net.br.