Perguntas e Respostas

As taxas de compra e de venda devem refletir as transações ou os spreads abertos ao longo do dia. Já as taxas indicativas correspondem às taxas avaliadas pela instituição como preço justo de negócio para cada emissão, de acordo com modelos  individuais de precificação, independentemente de ter ocorrido negócio com o ativo.¿

O código da instituição é gerado e informado no momento em que a instituição adere ao Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para os Fundos de Investimento. O responsável pelo cadastro da instituição possui esse código. Também é possível receber nos contatando .

O sistema foi criado por meio dos organismos de representação da ANBIMA, formado por membros do próprio mercado, que elaboram as regras de autorregulação da Associação, bem como seus códigos.

As informações recebidas passam por dois filtros estatísticos, que têm por objetivo a eliminação de informações discrepantes. O primeiro filtro visa eliminar os outliers do cálculo da média, enquanto o segundo busca refinar as informações remanescentes do primeiro filtro. A íntegra da Metodologia de Precificação faz parte da Deliberação 4 do Código de Mercado Aberto.

Por questões metodológicas decididas no fórum responsável pelos Rankings de Serviços qualificados na ANBIMA todos os FIDCs, pela natureza do produto, devem ser alocados como ativos de origem de outra instituição.