Custódia – ANBIMA

Dados sobre a prestação do serviço de custódia ativos, incluindo:

Mercado doméstico
Mercado externo
Ativos de origem da própria instituição e origem de outra instituição
Fundos de investimento

O ranking é divulgado sempre no 16º dia útil do mês.

Perguntas Frequentes

O valor financeiro das operações compromissadas que compõe o PL dos Fundos e Carteiras deve ser considerado nos Rankings?

Sim.

O que deve ser excluído da contabilização do volume financeiro no Ranking de Custódia?

Por questões metodológicas decididas no fórum responsável pelos Rankings de Serviços qualificados na ANBIMA devem ser deduzidos do PL dos fundos, clubes e carteiras: i) As cotas de fundos; ii) Os valores nocionais dos contratos operados na B3 (considera no Ranking apenas mercados à vista); iii) Os ativos de propriedade da instituição e/ou instituições financeiras autorizadas pelo BACEN (ex. ativos de tesouraria).

Apenas os valores relativos aos títulos e valores mobiliários que façam parte da carteira dos FICs devem ser considerados?

Sim. Desconsidera apenas as cotas de fundos. Obs.: A legislação só permite que apliquem no máximo 5% do seu patrimônio em ativos e no mínimo 95% em cotas de fundos.

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Ranking de Custódia de Ativos

O valor financeiro das operações compromissadas que compõe o PL dos Fundos e Carteiras deve ser considerado nos Rankings?

O que deve ser excluído da contabilização do volume financeiro no Ranking de Custódia?

Apenas os valores relativos aos títulos e valores mobiliários que façam parte da carteira dos FICs devem ser considerados?

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