Disponibilizamos uma nova versão do boletador/validador do Arquivo de Posição 5.0 — ferramenta que viabiliza a troca de informações entre gestores e administradores sobre as carteiras de fundos de investimento. 

A atualização traz melhorias no preenchimento e na validação dos dados, conforme definições do grupo técnico responsável pelo arquivo.

As principais alterações são:

- Inclusão de identificadores para cotas de fundos:
CNPJ da classe, quando a cota estiver no nível da classe;
Código CVM da subclasse, quando a cota estiver no nível da subclasse.

- Ajustes nos cálculos do valor financeiro para o somatório do total de ativos no header, considerando:
Ativos de Aluguel (LOAN) comprados (LONG);
Ativos de Compromissada (REPO) vendidos (SHORT);
Ativos classificados como Imóveis e Swap.

Além dos fundos de investimento, a nova versão passa a contemplar também a boletagem e validação das carteiras administradas, ampliando o escopo de uso do arquivo.

A versão atualizada do manual de preenchimento já está disponível em nosso site. Para detalhes sobre as modificações realizadas, consulte a página 211 do nosso manual, na seção “Controle de Versão – Histórico de Revisão”.

Importante: Para o envio das carteiras administradas à PREVIC, continua vigente a versão 4.01 do arquivo. A migração para a versão 5.0 será realizada futuramente, de forma coordenada com a PREVIC e alinhada às discussões com o mercado.