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Títulos de crédito privado têm valorização em setembro com alta dos juros

Os títulos de crédito privado apresentaram valorização em setembro, refletindo o aumento da atratividade dos investimentos de renda fixa diante do ciclo de alta dos juros. O IDA-Geral, índice da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) que acompanha o desempenho das debêntures em mercado, teve retorno de 0,61% no mês e acumula rendimento de 4,42% no ano.

Tanto os papéis atrelados ao DI, com vencimentos de curto prazo, quanto os indexados à inflação tiveram performances positivas em setembro. O subíndice IDA-DI registrou valorização mensal de 0,73% e anual de 5,29%. A variação da carteira no ano está cerca de três pontos percentuais acima da taxa DI diária do período, que é referência para as aplicações mais conservadoras. O IDA-IPCA ex-Infraestrutura, que acompanha as debêntures sem benefício fiscal, alcançou rentabilidade de 0,67% no mês e acumula 5,47% no ano, o melhor desempenho entre os demais indicadores do IDA.

O IMA-Geral (Índice de Mercado ANBIMA), que consolida o retorno médio dos títulos públicos, teve resultado estável em setembro (-0,01%), permanecendo com variação negativa em 2021 (-0,38%). As maiores valorizações do mês vieram dos papéis com prazos de vencimentos mais curtos: o IMA-B5, que mostra o comportamento dos papéis indexados à inflação de até cinco anos, apresentou rendimento de 1% no período e de 2,48% em 2021. O IRF-M1, que retrata os prefixados de até um ano, também registrou variações positivas no mês e no ano, de 0,4% e de 1,78%, respectivamente. Já o IMA-S, que acompanha os papéis atrelados à Selic, valorizou 0,49% em setembro e mantém o maior retorno dos títulos públicos neste ano, com 2,63%.

O subíndice IMA-B5+, cuja carteira reflete os títulos com vencimentos acima de cinco anos, desvalorizou 1,26% no mês, o que ampliou sua queda no ano para 6,63%. O IRF-M1+, que acompanha os prefixados com prazos maiores do que um ano, também recuou 0,73%, com a perda anual chegando a 5,87%. “Com as incertezas do mercado e dos investidores em relação às performances dos indicadores macroeconômicos, acabam sendo afetadas as rentabilidades de papéis como esses, que estão muito relacionadas às percepções de risco de longo prazo”, afirma Hilton Notini, gerente de Preços e Índices da ANBIMA.

Confira os resultados completos no Boletim de Renda Fixa

Sobre a ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa mais de 270 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados, estão bancos comerciais, múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor; de regulação e supervisão voluntária e privada de seus mercados; de distribuição de informações que contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais; e de educação para profissionais de mercado, investidores e sociedade em geral.